Luego de que el Banco Central (BCRA) confirmara que a partir de febrero reducirá las devaluaciones controladas del tipo de cambio oficial mayorista del 2% al 1% mensual, el mercado todavía sigue a la espera de que haya novedades con respecto a un recorte de las tasas de interés. Además, luego de que la inflación núcleo de Estados Unidos sorprendiera a los analistas a la baja, las acciones argentinas arrancan el día con subas del 3% en Wall Street.
En la tercera rueda de la semana, el dólar blue se vende a $1220 en las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña. Se trata de una caída de $20 frente al cierre anterior (-1,6%) y, de esta manera, acorta las distancias que se habían generado con los tipos de cambio financieros.
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El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza a $1187,33, una baja diaria de $1,42 (-0,1%). En cambio, el dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1167,28, equivalente a una suba de $4,35 en comparación con el cierre del martes (+0,4%).
“El volumen operado de AL30 y GD30 en T+1 en CCL y MEP volvió a marcar el martes un nivel cercano al récord de le era Milei, lo que sugiere que el Banco Central sigue con presencia en el mercado financiero con el fin de contener su volatilidad. En concreto, ayer se operó un volumen de US$247 millones, y ya promedia US$215 millones en las últimas tres ruedas, lo que contrasta con los US$72 millones operados en las 10 ruedas anteriores”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).
Por el momento, el tipo de cambio oficial mayorista se mantiene estable a $1041, tras haber registrado una devaluación del 0,9% en la primera quincena de diciembre. Frente al blue, la brecha cambiaria se ubica en 17,2%; en comparación con el contado con liqui es del 14%.
“Si el BCRA mantiene la tasa de interés sin cambios y reduce el ritmo de devaluación, la tasa en términos reales podría ubicarse en niveles no observados desde mayo de 2024. Es factible que el Banco Central opte por un recorte de tasas en simultáneo con la disminución del crawling peg el 1 de febrero. No obstante, no se descarta una acción anticipada para influir en las tasas de corte en la subasta del Ministerio de Economía este miércoles”, dijo Martín Mazza, Director de MM Investments.
Por otro lado, este miércoles se conoció que la inflación de Estados Unidos cerró 2024 con un 2,9% anual, lejos del objetivo del 2% interanual. Sin embargo, la inflación núcleo bajó inesperadamente y despejó los temores que había de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ponga fin al recorte de las tasas de interés. Esto le da un impulso alcista a los principales índices accionarios que operan en Wall Street: el S&P500 trepa 1,6%, el tecnológico Nasdaq sube un 1,9% y el industrial Dow Jones, 1,6%.
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Ante un clima internacional más favorable, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se tiñen de verde. Los papeles de Mercado Libre registran un incremento del 3,4%, seguidos por Globant (+3,2%), Edenor (+2%), BBVA (+2%) y Banco Macro (+2%).
La Bolsa porteña avanza apenas 0,2% y cotiza en 2.739.543 unidades (US$1312, al ajustar por el dólar contado con liquidación). En el panel principal, la rueda es liderada por las acciones de Transportadora de Gas del Norte (+2,8%), Banco de Valores (+2%) y BBVA (+1,6%).
Los bonos soberanos de deuda operan dispares, dependiendo del vencimiento y la legislación. Los Bonares (títulos emitidos bajo ley local) caen 0,92% (AL41D), mientras que los Bonares (se rigen por ley extranjera) suben 1,17% (GD35D). El riesgo país se ubica en 582 puntos básicos, tres unidades más que ayer (+0,52%).
“Esperamos que los mercados locales reaccionen positivamente y que los inversores probablemente extiendan duration, particularmente en los bonos en pesos de tasa fija más largos disponibles, en anticipación de otro recorte de tasas. Este desarrollo probablemente impulsará el mercado más allá de los niveles máximos de optimismo observados el 14 de noviembre, ya que los bonos más largos deberían superar a los más cortos según la menor inflación esperada”, analizó un informe de Adcap Grupo Financiero.